Présentation de l'entreprise

SARL CIE GENERALE DE NETTOYAGE au capital de 76 316€ a été créée en 1987.
En 2018 elle réalise un chiffre d'affaires de 8 130 K€ et un résultat net de 367 K€.

Basée à La Farlède à proximité de Toulon, la société COGEN est une entreprise de nettoyage qui dispose d'un portefeuille de plus de 1 700 contrats auprès d’une clientèle principalement composée de Syndics de copropriétés et d'administrateurs de biens.

L'entreprise emploie 264 salariés.

La société a été rachetée par M. Thiounn et ses associés en août 2019.
Les partenaires bancaires ont accompagné les repreneurs dans le rachat à hauteur de 3 300 K€. Les associés ont apporté 2 000 K€.
Par ailleurs, il est important de noter que l’ancien dirigeant accompagne les repreneurs comme Directeur du Développement.

A noter que cette société fait partie du même groupe que PEINTURE SOL RAVALEMENT que vous avez financé en janvier 2019.

Présentation du projet

Afin d’accompagner la croissance de COGEN qui ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 M€ d’ici 2022, les prêteurs Credit.fr sont sollicités à hauteur de 1 030 K€.
Cet emprunt permet de financer le développement géographique via l’implantation de plusieurs équipes sur le territoire national.
En effet, ce prêt permettra à l’entreprise d’anticiper son besoin en fonds de roulement et ainsi de conserver sa trésorerie historique.


L'avis de credit.fr

Le chiffre d'affaires s'élève à 8 130 K€ à la clôture du bilan en 2018, en augmentation de 3% par rapport à 2017.
La progression se poursuit sur l’exercice 2018-19 comme l’atteste la situation au 31/03/2019 où le chiffre d’affaires croît de 1.4% par rapport au 31/03/2018.
A noter que d'importantes économies de charges vont être réalisées suite à l'acquisition de la société. Elle versait chaque année 600 K€ de management fees à sa holding et n'en versera plus que 200 K€.

En mars 2019 sur 6 mois l'EBITDA ressort à 238 K€ soit 5.9% du CA et devrait donc être de 438 K€ avec l'économie des management fees.

La société est correctement capitalisée avec un ratio fonds propres sur total bilan de 42%.
La structure est libre d'endettement.
Après notre intervention, l'endettement représentera 84% des fonds propres et 1.3 année de l'EBITDA de 2018 retraité des 400 K€ de management fees.
La trésorerie est de 505 K€ sur la situation au 31/03/2019.

MAJ : 18/02/2021

Synthèse Financière

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