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Présentation de l'entreprise
La SAS DUPONT LEWIS, au capital de 30 K€ et créée en mars 2014, est située à Paris (9ème arrondissement).
La société est une agence de communication spécialisée dans le marketing alimentaire.
Elle a été acquise récemment par le groupe VERTICAL SQUARE, qui compte désormais une dizaine de sociétés (essentiellement acquises par croissance externe).
M. RAMBAUD est président de ce groupe qui emploie environ 200 personnes (dont 10 sur DUPONT LEWIS).
Présentation du projet
La société DUPONT LEWIS sollicite les prêteurs Credit.fr à hauteur de 680 K€ pour soutenir le développement du groupe de communication.
Le besoin est global et immédiat.
L'avis de Credit.fr
Comptes DUPONT LEWIS =>
Sur 2021, le chiffre d’affaires a augmenté de 39,2 % pour atteindre 2 739,8 K€.
L’EBITDA a nettement profité de cette croissance puisque les charges externes et la masse salariale ont progressé à un rythme inférieur (respectivement +22,2 % et +19,8 %). D’où un EBITDA de 451,1 K€ à 16,5 % du chiffre d’affaires (+11,7 points).
Le résultat net suit la même tendance et ressort à 348,6 K€ soit 12,7 % (+9,4 points).
La présence d’une distribution de dividendes limite la hausse des fonds propres à 397,2 K€, ce qui équivaut à 36,5 % du total bilan (+16,1 points).
L’endettement de 224,2 K€ (dont 183,7 K€ de PGE) correspond à 0,5 année d’EBITDA.
Le FDR croît avec les fonds propres. Quant à lui, le BFR diminue avec le poste clients. Ces évolutions permettent à la trésorerie de ressortir à 573,3 K€.
Comptes quasi-consolidés =>
Suite à différentes acquisitions de sociétés, le chiffre d'affaires quasi-consolidé 2021 du groupe est de 14 560 K€, en hausse de 460 %.
L'EBITDA profite de charges et de salaires qui augmentent moins vite. Il ressort à 1 228,1 K€ et 8,4 % (+0,4 point).
Le résultat net est de 729,9 K€ soit 5 % du chiffre d'affaires, en recul de 0,7 point.
Les fonds propres s'élèvent à 3 692,7 K€ et représentent 43 % contre 25,4 % précédemment.
L'endettement croit et atteint 3 876,6 K€, ce qui correspond à 3,2 années d'EBITDA.
La trésorerie est de l'ordre de 2 791,5 K€.
Synthèse financière comptes quasi-consolidés